SEB European Defence & Security Fund
- Namn
- SEB European Defence & Security Fund
- Fondbolag
- SEB Funds AB
- ISIN
- SE0025491764
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 554 838 248 SEK
- Likvida medel
- 41 321 234 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 13 004 330 SEK
- Antal innehav
- 60
- Aktiv risk
- 8,52
- Standardavvikelse 24 månader
- 15,88
-
Förvaltningsavgift
C - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
F - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
A - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
G - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
D - 0,75% Fast
-
Förvaltningsavgift
B - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
E - 0,75% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| BAE Systems | 94 419 152 SEK | 6,07% | Industri |
| Rolls-Royce | 85 921 626 SEK | 5,53% | Industri |
| Safran | 77 944 457 SEK | 5,01% | Industri |
| Rheinmetall | 76 897 270 SEK | 4,95% | Industri |
| Astrazeneca GBP | 73 134 830 SEK | 4,70% | Hälsovård |
| Airbus Group | 55 947 727 SEK | 3,60% | Industri |
| Swedbank A | 46 283 233 SEK | 2,98% | Finans |
| Banco Santander Central Hispano | 38 653 507 SEK | 2,49% | Finans |
| Investor B | 38 751 208 SEK | 2,49% | Finans |
| Schneider Electric | 32 024 007 SEK | 2,06% | Industri |
| Experian Group | 31 105 737 SEK | 2,00% | Industri |
| Finmeccanica | 30 939 363 SEK | 1,99% | Industri |
| ASML Holding | 30 871 080 SEK | 1,99% | Informationsteknologi |
| Halma | 30 087 467 SEK | 1,94% | Informationsteknologi |
| SAP | 27 065 786 SEK | 1,74% | Informationsteknologi |
| SAAB B | 25 659 762 SEK | 1,65% | Industri |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 24 827 966 SEK | 1,60% | Industri |
| Societe Generale SA | 24 303 695 SEK | 1,56% | Finans |
| Metso Outotec Oyj | 23 429 319 SEK | 1,51% | Industri |
| Northrop | 23 026 597 SEK | 1,48% | Industri |
| Relx (GBP) | 22 872 423 SEK | 1,47% | Industri |
| Harris Corp | 22 795 572 SEK | 1,47% | Industri |
| Elia System Operator SA/NV | 22 453 639 SEK | 1,44% | El-, Gas och Vattenbolag |
| Thales Ex. Thomson CSF | 21 599 964 SEK | 1,39% | Industri |
| AddTech | 21 267 449 SEK | 1,37% | Industri |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.