Nordea Generationsfond Senior

Fondbolag

Nordea Funds Ab

ISIN

SE0000653370

Kvartalsslut

Fondförmögenhet

2 171 488 282 SEK

Likvida medel

40 914 626 SEK

Övriga tillgångar och skulder

1 161 472 SEK

Antal innehav

303

Aktiv risk

0,79

Standardavvikelse 24 månader

3,66

Förvaltningsavgift Nordea Generationsfond Senior A-A

Förvaltningsavgift Nordea Generationsfond Senior B-A

Namn	Marknadsvärde	Andel av fondförmögenhet
Stadshypotek AB 4% 02-05-2029	117 302 289 SEK	5,40%
Stadshypotek AB 2.5% 01-02-2030	90 454 144 SEK	4,17%
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2029	86 632 100 SEK	3,99%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030	77 142 040 SEK	3,55%
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028	57 930 120 SEK	2,67%
Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028	56 195 304 SEK	2,59%
Sveriges Sakerstallda Obliga 4% 23-05-2029	53 210 556 SEK	2,45%
Nordea Hypotek AB 3.5% 26-10-2029	51 500 611 SEK	2,37%
Specialfastigheter Sverige A 3.28% 24-05-2029	49 462 560 SEK	2,28%
Nordea Hypotek AB 3.5% 20-09-2028	47 500 622 SEK	2,19%
Danske Hypotek AB 3.25% 19-12-2029	46 715 671 SEK	2,15%
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029	46 677 887 SEK	2,15%
Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027	45 772 793 SEK	2,11%
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026	45 259 133 SEK	2,08%
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-11-2028	44 625 680 SEK	2,06%
Kommuninvest I Sverige AB 3% 18-06-2031	41 761 305 SEK	1,92%
DNB Bank ASA 2.628% MULTI 14-08-2029	38 084 664 SEK	1,75%
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026	37 052 312 SEK	1,71%
Danske Bank A/S FRN 23-08-2034	36 572 760 SEK	1,68%
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028	34 679 789 SEK	1,60%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% 10-09-2031	30 901 633 SEK	1,42%
Danske Bank A/S 2.78% 29-08-2029	29 955 417 SEK	1,38%
Nordic Investment Bank 2.468% 26-06-2030	27 968 338 SEK	1,29%
Nordic Investment Bank 2.625% 28-06-2029	26 272 177 SEK	1,21%
Stadshypotek AB 2.5% 01-12-2027	26 108 261 SEK	1,20%