Naventi Defensiv Flex

Fondbolag

Ruth Asset Management AB

ISIN

SE0004545747

Kvartalsslut

Fondförmögenhet

731 396 572 SEK

Likvida medel

30 256 199 SEK

Övriga tillgångar och skulder

-10 153 291 SEK

Antal innehav

172

Aktiv risk

1,57

Standardavvikelse 24 månader

4,64

Jämförelseindex

BM DEFENSIV

Förvaltningsavgift

Namn	Marknadsvärde	Andel av fondförmögenhet	Bransch
VACSEA FRN 290419	16 292 986 SEK	2,23%	Fastigheter
ICASS 4,73% 280526	14 977 231 SEK	2,05%	Dagligvaror
NVIDIA	12 898 082 SEK	1,76%	Informationsteknologi
CASTSS 0,875% 290917	12 360 991 SEK	1,69%	Fastigheter
HEIBOS 3,625% PERP	10 915 705 SEK	1,49%	Fastigheter
APPLE	10 892 617 SEK	1,49%	Informationsteknologi
VERSS FRN 290401	10 484 066 SEK	1,43%	Telekomoperatörer
TELIAS 4,375% 280920	10 477 503 SEK	1,43%	Telekomoperatörer
LANSBK 4,905% 330301	10 243 613 SEK	1,40%	Finans
ELCLX 3,463% 290917	10 043 255 SEK	1,37%	Industrivaror och tjänster
STERV 4,25% 290901	9 105 469 SEK	1,24%	Material
SSABAS 4,875% 280621	8 528 403 SEK	1,17%	Material
DNBNO 4,905% 330523	8 512 141 SEK	1,16%	Finans
FASTIG 4,373% 280519	8 502 383 SEK	1,16%	Fastigheter
FABGSS 3,97 290702	8 262 204 SEK	1,13%	Fastigheter
HEIBOS FRN 270903	8 190 582 SEK	1,12%	Fastigheter
BALDER FRN 290604	8 180 344 SEK	1,12%	Fastigheter
PLAZAB FRN 290306	8 031 807 SEK	1,10%	Fastigheter
VLVY FRN 301028	8 044 349 SEK	1,10%	Sällanköpvaror och tjänster
SALMNO FRN 300130	7 923 624 SEK	1,08%	Dagligvaror
FRLBP 1,00% 280209	7 540 884 SEK	1,03%	Finans
VITSOF FRN 290219	7 481 650 SEK	1,02%	Informationsteknologi
SUOMIN 1,5% 270611	7 268 621 SEK	0,99%	Dagligvaror
TAIWAN	6 847 598 SEK	0,94%	Informationsteknologi
ALPHABET	6 904 778 SEK	0,94%	Telekomoperatörer