Naventi Balanserad Flex
- Namn
- Naventi Balanserad Flex
- Fondbolag
- Ruth Asset Management AB
- ISIN
- SE0004357051
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 3 863 967 075 SEK
- Likvida medel
- 164 260 431 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -27 324 911 SEK
- Antal innehav
- 185
- Aktiv risk
- 2,95
- Standardavvikelse 24 månader
- 8,28
- Jämförelseindex
- BM BALANSERAD
- Förvaltningsavgift
- 1,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | 134 649 634 SEK | 3,48% | Informationsteknologi |
| APPLE | 114 287 174 SEK | 2,96% | Informationsteknologi |
| ALPHABET | 72 434 826 SEK | 1,87% | Telekomoperatörer |
| TAIWAN | 71 477 400 SEK | 1,85% | Informationsteknologi |
| JPMORGAN | 66 607 941 SEK | 1,72% | Finans |
| MICROSOFT | 59 113 316 SEK | 1,53% | Informationsteknologi |
| MASTERCARD | 56 671 820 SEK | 1,47% | Finans |
| BROADCOM | 50 639 619 SEK | 1,31% | Informationsteknologi |
| VACSEA FRN 290419 | 46 842 335 SEK | 1,21% | Fastigheter |
| MCKESSON CORP | 46 776 623 SEK | 1,21% | Hälsovård |
| SK HYNIX INC | 46 013 651 SEK | 1,19% | Informationsteknologi |
| ASTRAZENECA PLC SEK | 43 893 450 SEK | 1,14% | Hälsovård |
| ICASS 4,73% 280526 | 42 792 089 SEK | 1,11% | Dagligvaror |
| BANK 2 | 42 427 938 SEK | 1,10% | Finans |
| FASTIG 4,373% 280519 | 42 511 914 SEK | 1,10% | Fastigheter |
| FABGSS 3,97 290702 | 41 311 022 SEK | 1,07% | Fastigheter |
| LANSBK 4,905% 330301 | 40 974 450 SEK | 1,06% | Finans |
| CASTSS 0,875% 290917 | 39 143 139 SEK | 1,01% | Fastigheter |
| HITACHI LTD | 38 849 902 SEK | 1,01% | Industrivaror och tjänster |
| ASML | 38 510 418 SEK | 1,00% | Informationsteknologi |
| HEIBOS FRN 270903 | 37 881 443 SEK | 0,98% | Fastigheter |
| S&P | 37 405 068 SEK | 0,97% | Finans |
| CITIGROUP INC | 36 801 270 SEK | 0,95% | Finans |
| O'REILLY AUTOMOT | 36 822 411 SEK | 0,95% | Sällanköpvaror och tjänster |
| AMAZON.COM | 35 302 079 SEK | 0,91% | Sällanköpvaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.