Investerum Strategic Value

Namn
Investerum Strategic Value
Fondbolag
ISEC Services AB
ISIN
SE0006028064
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
666 595 916 SEK
Likvida medel
61 789 607 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-928 831 SEK
Antal innehav
54
Standardavvikelse 24 månader
8,68
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas
Förvaltningsavgift
INVESTERUM STRATEGIC VALUE A
  • 1,90% Fast
  • OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
INVESTERUM STRATEGIC VALUE B
  • 1,50% Fast
  • OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
INVESTERUM STRATEGIC VALUE D
  • 1,60% Fast
  • OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
NOVO NORDISK B 50 110 348 SEK 7,52% Hälsovård
MOODY'S 48 196 513 SEK 7,23% Finans
BERKSHIRE HATHAWAY A 42 115 256 SEK 6,32% Finans
AMERICAN EXPRESS CO 41 312 167 SEK 6,20% Finans
NETFLIX INC 36 014 603 SEK 5,40% Telekomoperatörer
ALPHABET INC-CL A 35 369 735 SEK 5,31% Telekomoperatörer
APPLE 31 707 190 SEK 4,76% Informationsteknologi
MICROSOFT 21 849 343 SEK 3,28% Informationsteknologi
CITIGROUP INC 20 343 297 SEK 3,05% Finans
WALT DISNEY ORD 15 629 567 SEK 2,34% Telekomoperatörer
KONE OY 13 963 053 SEK 2,09% Industrivaror och tjänster
JOHNSON AND JOHNSON 13 166 273 SEK 1,98% Hälsovård
STADSHYP FRN 251203 12 166 503 SEK 1,83% Finans
ALCON AG 12 141 372 SEK 1,82% Hälsovård
SAP AG O.N 11 553 914 SEK 1,73% Informationsteknologi
ROCHE 9 741 032 SEK 1,46% Hälsovård
RATIONAL AG 9 309 832 SEK 1,40% Industrivaror och tjänster
SVEA FRN 340907 9 173 085 SEK 1,38% Finans
SVEA FRN 280408 PRP 8 970 792 SEK 1,35% Informationsteknologi
SKISTAR B 8 574 800 SEK 1,29% Sällanköpvaror och tjänster
DNBASA FRN290314 PRP 8 288 862 SEK 1,24% Finans
DNBASA FRN290227 PRP 8 158 907 SEK 1,22% Finans
SEB FRN 290903 8 093 242 SEK 1,21% Finans
DANBNK FRN 291114 8 066 953 SEK 1,21% Finans
NDAFH FLOAT PERP 8 094 352 SEK 1,21% Finans

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-01-21.
Källa: Finansinspektionen.