Investerum Strategic Value
- Namn
- Investerum Strategic Value
- Fondbolag
- ISEC Services AB
- ISIN
- SE0006028064
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 670 216 724 SEK
- Likvida medel
- 41 187 395 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -19 795 SEK
- Antal innehav
- 55
- Standardavvikelse 24 månader
- 9,14
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
INVESTERUM STRATEGIC VALUE A - 1,90% Fast
- OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
INVESTERUM STRATEGIC VALUE B - 1,50% Fast
- OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
INVESTERUM STRATEGIC VALUE D - 1,60% Fast
- OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | 62 622 200 SEK | 9,34% | Telekomoperatörer |
| NETFLIX INC | 45 518 852 SEK | 6,79% | Telekomoperatörer |
| MOODY'S | 41 305 459 SEK | 6,16% | Finans |
| BERKSHIRE HATHAWAY A | 40 797 390 SEK | 6,09% | Finans |
| ASML HOLDING NV | 36 746 582 SEK | 5,48% | Informationsteknologi |
| CITIGROUP INC | 34 361 597 SEK | 5,13% | Finans |
| AMERICAN EXPRESS CO | 31 503 685 SEK | 4,70% | Finans |
| APPLE | 30 277 294 SEK | 4,52% | Informationsteknologi |
| JOHNSON AND JOHNSON | 19 904 109 SEK | 2,97% | Hälsovård |
| MICROSOFT | 17 524 403 SEK | 2,61% | Informationsteknologi |
| NOVO NORDISK B | 16 907 653 SEK | 2,52% | Hälsovård |
| WALT DISNEY ORD | 14 600 876 SEK | 2,18% | Telekomoperatörer |
| ADOBE | 13 809 326 SEK | 2,06% | Informationsteknologi |
| SEB FRN 260515 | 12 049 540 SEK | 1,80% | Finans |
| RATIONAL AG | 11 572 503 SEK | 1,73% | Industrivaror och tjänster |
| ROCHE HOLDING AG | 11 177 294 SEK | 1,67% | Hälsovård |
| SAP AG O.N | 9 646 306 SEK | 1,44% | Informationsteknologi |
| SVEA FRN 340907 | 9 319 503 SEK | 1,39% | Finans |
| SVEA FRN 280408 PRP | 9 164 150 SEK | 1,37% | Finans |
| CATELLA FRN 290310 | 9 034 627 SEK | 1,35% | Finans |
| KNAUST FRN 281003 | 8 903 988 SEK | 1,33% | Fastigheter |
| NOVARTIS | 8 585 242 SEK | 1,28% | Hälsovård |
| SKISTAR B | 8 470 800 SEK | 1,26% | Sällanköpvaror och tjänster |
| ALCON AG | 8 419 021 SEK | 1,26% | Hälsovård |
| DNBASA FRN290314 PRP | 8 234 473 SEK | 1,23% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.