Investerum Strategic Value
- Namn
- Investerum Strategic Value
- Fondbolag
- ISEC Services AB
- ISIN
- SE0006028064
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 666 595 916 SEK
- Likvida medel
- 61 789 607 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -928 831 SEK
- Antal innehav
- 54
- Standardavvikelse 24 månader
- 8,68
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
INVESTERUM STRATEGIC VALUE A - 1,90% Fast
- OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
INVESTERUM STRATEGIC VALUE B - 1,50% Fast
- OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
INVESTERUM STRATEGIC VALUE D - 1,60% Fast
- OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
NOVO NORDISK B | 50 110 348 SEK | 7,52% | Hälsovård |
MOODY'S | 48 196 513 SEK | 7,23% | Finans |
BERKSHIRE HATHAWAY A | 42 115 256 SEK | 6,32% | Finans |
AMERICAN EXPRESS CO | 41 312 167 SEK | 6,20% | Finans |
NETFLIX INC | 36 014 603 SEK | 5,40% | Telekomoperatörer |
ALPHABET INC-CL A | 35 369 735 SEK | 5,31% | Telekomoperatörer |
APPLE | 31 707 190 SEK | 4,76% | Informationsteknologi |
MICROSOFT | 21 849 343 SEK | 3,28% | Informationsteknologi |
CITIGROUP INC | 20 343 297 SEK | 3,05% | Finans |
WALT DISNEY ORD | 15 629 567 SEK | 2,34% | Telekomoperatörer |
KONE OY | 13 963 053 SEK | 2,09% | Industrivaror och tjänster |
JOHNSON AND JOHNSON | 13 166 273 SEK | 1,98% | Hälsovård |
STADSHYP FRN 251203 | 12 166 503 SEK | 1,83% | Finans |
ALCON AG | 12 141 372 SEK | 1,82% | Hälsovård |
SAP AG O.N | 11 553 914 SEK | 1,73% | Informationsteknologi |
ROCHE | 9 741 032 SEK | 1,46% | Hälsovård |
RATIONAL AG | 9 309 832 SEK | 1,40% | Industrivaror och tjänster |
SVEA FRN 340907 | 9 173 085 SEK | 1,38% | Finans |
SVEA FRN 280408 PRP | 8 970 792 SEK | 1,35% | Informationsteknologi |
SKISTAR B | 8 574 800 SEK | 1,29% | Sällanköpvaror och tjänster |
DNBASA FRN290314 PRP | 8 288 862 SEK | 1,24% | Finans |
DNBASA FRN290227 PRP | 8 158 907 SEK | 1,22% | Finans |
SEB FRN 290903 | 8 093 242 SEK | 1,21% | Finans |
DANBNK FRN 291114 | 8 066 953 SEK | 1,21% | Finans |
NDAFH FLOAT PERP | 8 094 352 SEK | 1,21% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.