Storebrand Obligation
- Namn
- Storebrand Obligation
- Fondbolag
- Storebrand Fonder AB
- ISIN
- SE0000522518
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 9 449 650 493 SEK
- Likvida medel
- 94 268 816 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 0 SEK
- Antal innehav
- 105
- Aktiv risk
- 0,53
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,83
-
Förvaltningsavgift
SPP Obligationsfond - class A - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
SPP Obligationsfond - class C - 0,10% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Swedish Government 3.5 03/30/39 1053 | 739 402 560 SEK | 7,82% | |
| Swedish Government 0.75 29/11/12 1061 | 374 964 975 SEK | 3,97% | |
| European Investm Bank 5% 2020/12/01 | 334 523 679 SEK | 3,54% | Financials |
| Swedish Government 2.5 12/05/2025 1058 | 254 624 373 SEK | 2,69% | |
| Landwirtschaftliche Rentenbank .1750% 2022/04/22 | 251 006 944 SEK | 2,66% | |
| Nykredit Realkredit A/S FRN 2024/04/01 COVD | 250 966 968 SEK | 2,66% | Övrigt |
| Nordea Bank Abp FRN 2022/09/09 | 245 909 180 SEK | 2,60% | Övrigt |
| Ålandsbanken AB FRN 2022/11/22 Covered | 221 812 039 SEK | 2,35% | Övrigt |
| Kommunalbanken AS 19/22 0,125% SEK | 210 163 013 SEK | 2,22% | Övrigt |
| Swedish Covered Bond 0.5% 2025/06/11 - 146 | 203 762 778 SEK | 2,16% | Övrigt |
| Stadshypotek AB 1.500% 2024/12/03 - 1589 | 182 111 650 SEK | 1,93% | Övrigt |
| Kommuninvest 1 2023/11/13 - K2311 | 176 850 244 SEK | 1,87% | |
| Swedish Government 1 2026/11/12 1059 | 173 899 733 SEK | 1,84% | |
| Swedish Government 2.25 06/01/2032 1056 | 167 010 030 SEK | 1,77% | |
| Länsförsäkringar Hypotek 2.25% 2022/09/21 - 515 | 167 360 400 SEK | 1,77% | Övrigt |
| Nordea Hypotek AB 1.000% 2024/09/18 - 5534 | 160 720 017 SEK | 1,70% | Övrigt |
| Öresundsbro Konsortiet 0.3775% 2023/08/24 | 156 630 213 SEK | 1,66% | |
| Spb 1 Boligkredi AS 20/25 FRN SEK C COVD | 153 701 450 SEK | 1,63% | Övrigt |
| Nordea Bank Abp FRN 2022/09/05 | 153 699 929 SEK | 1,63% | Övrigt |
| Swedish Government 0.125 09/09/30 - GREEN BOND | 153 079 938 SEK | 1,62% | |
| Kommunalbanken AS 19/24 0,50% SEK | 151 948 667 SEK | 1,61% | Övrigt |
| Swedish Government 1.5 13/11/2023 1057 | 150 018 167 SEK | 1,59% | |
| DNB Boligkreditt AS 19/24 ADJ SEK COVD-GREEN | 148 722 150 SEK | 1,57% | Övrigt |
| Skandinaviska Enskilda 1.500% 2022/12/21 -575 | 146 412 700 SEK | 1,55% | Övrigt |
| Skandinaviska Enskilda Banken 1% 2024/12/18 -579 | 146 419 467 SEK | 1,55% | Övrigt |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.