Storebrand Obligation
- Namn
- Storebrand Obligation
- Fondbolag
- Storebrand Fonder AB
- ISIN
- SE0000522518
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 16 730 672 265 SEK
- Likvida medel
- 53 625 256 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 4 118 295 SEK
- Antal innehav
- 91
- Aktiv risk
- 0,25
- Standardavvikelse 24 månader
- 3,48
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Obligation A SEK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Obligation B SEK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Obligation C SEK - 0,10% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SGB 2.25 05/11/2035 #1066 | 1 495 569 688 SEK | 8,94% | |
| SGB 1.75 11/11/2033 #1065 | 1 243 020 167 SEK | 7,43% | |
| SGB 3.5 03/30/2039 #1053 | 1 023 726 175 SEK | 6,12% | |
| SGB 0.75 11/12/2029 #1061 | 843 082 020 SEK | 5,04% | |
| SGB 0.125 09/09/30 - GREEN BOND | 836 149 510 SEK | 5,00% | |
| SGB 0.750 05/12/2028 #1060 | 798 999 800 SEK | 4,78% | |
| KOMINS 3 2029/03/12 #2903 | 348 286 100 SEK | 2,08% | |
| Asian Development Bank FIX 2030/10/15 | 331 106 875 SEK | 1,98% | Övrigt |
| Spb 1 Nærings AS 25/28 2,605% SEK C COVD | 315 964 145 SEK | 1,89% | Övrigt |
| SGB 2.25 06/01/2032 #1056 | 305 679 465 SEK | 1,83% | |
| KOMINS 3.25 2030/06/12 #3006 | 306 220 110 SEK | 1,83% | Övrigt |
| Stadshypotek AB FIX 2030/05/23 | 295 265 675 SEK | 1,76% | Övrigt |
| Swedbank Hypotek 3 2030/10/29 #201 | 279 827 200 SEK | 1,67% | Övrigt |
| Lansforsakringar Hypotek 0.5 2028/09/20 #521 | 275 499 678 SEK | 1,65% | Övrigt |
| Sparebanken Vest Boligkreditt AS 4.090% 2028/09/29 | 266 813 947 SEK | 1,59% | Övrigt |
| Kommuninvest I Sverige AB FIX 2031/06/18 | 255 995 000 SEK | 1,53% | Övrigt |
| Landshypotek Bank AB FIX 2030/12/16 | 249 854 306 SEK | 1,49% | Övrigt |
| SGB 0.50 11/24/2045 #1063 | 238 583 000 SEK | 1,43% | |
| Stadshypotek 2.5 2027/12/01 #1593 | 225 205 991 SEK | 1,35% | Övrigt |
| Nordea Hypotek AB 1.8 2030/10/08 | 210 863 400 SEK | 1,26% | Övrigt |
| SBAB 3.5 2028/06/14 #149 | 208 805 111 SEK | 1,25% | Övrigt |
| Lansforsakringar Bank AB 3.940% 2029/03/21 | 209 605 705 SEK | 1,25% | Övrigt |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 2.726% 2030/ | 204 882 811 SEK | 1,22% | Övrigt |
| SEB 3 12/06/2027 #601 | 202 908 000 SEK | 1,21% | Övrigt |
| City of Orebro Sweden 3.000% 2035/02/14 | 200 910 667 SEK | 1,20% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.