SEB FRN Fond
- Namn
- SEB FRN Fond
- Fondbolag
- SEB Funds AB
- ISIN
- SE0012428050
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 6 103 040 495 SEK
- Likvida medel
- 337 294 026 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 1 090 757 SEK
- Antal innehav
- 214
- Aktiv risk
- 3,15
- Standardavvikelse 24 månader
- 4,99
- Jämförelseindex
- NOMX Credit SEK Rated FRN Total Return Index
-
Förvaltningsavgift
D - 0,10% Fast
- Avkastning som överstiger noll sedan senaste uttagna prestationsbaserad avgift. High Water Mark appliceras / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
A - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
F - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
E - 0,06% Fast
- Avkastning som överstiger noll sedan senaste uttagna prestationsbaserad avgift. High Water Mark appliceras / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
C - 0,15% Fast
- Avkastning som överstiger noll sedan senaste uttagna prestationsbaserad avgift. High Water Mark appliceras / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
B - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| CURRENCY CONTRACT - SEK | 151 933 446 SEK | 2,49% | |
| Kraftringen Energi FRN 2023-12-06 | 121 760 102 SEK | 2,00% | |
| PostNord FRN 2023-09-13 | 116 890 725 SEK | 1,92% | |
| CURRENCY CONTRACT - SEK | 106 136 052 SEK | 1,74% | |
| Scania FRN 2022-08-22 | 102 428 000 SEK | 1,68% | |
| TeliaSonera FRN 2077-10-04 | 97 803 569 SEK | 1,60% | |
| Wallenstam FRN 2022-08-12 | 96 141 621 SEK | 1,58% | |
| CURRENCY CONTRACT - SEK | 87 656 840 SEK | 1,44% | |
| Nykredit Realkredit FRN 2023-01-20 | 84 061 756 SEK | 1,38% | |
| Nordea Bank FRN 2023-06-27 | 84 069 371 SEK | 1,38% | |
| Fastighets AB Balder FRN 2023-01-19 | 82 554 095 SEK | 1,35% | |
| Islandsbanki FRN 2021-08-27 | 82 547 371 SEK | 1,35% | |
| Intea fastigheter FRN 2022-07-05 | 76 793 509 SEK | 1,26% | |
| Wihlborgs Fastigheter FRN 2021-09-29 | 76 578 187 SEK | 1,25% | |
| CURRENCY CONTRACT - SEK | 76 493 376 SEK | 1,25% | |
| Hemfosa Fastigheter FRN 2022-10-03 | 74 098 010 SEK | 1,21% | |
| Svensk Hypotekspension Fond 4 AB 1.5% 671221 | 72 695 140 SEK | 1,19% | |
| Kungsleden FRN 2023-03-07 | 71 411 683 SEK | 1,17% | |
| Fastpartner FRN 2023-05-24 | 70 654 071 SEK | 1,16% | |
| Wihlborgs Fastigheter FRN 2022-08-29 | 70 997 767 SEK | 1,16% | |
| Länsförsäkringar Bank FRN 2024-09-13 | 70 816 268 SEK | 1,16% | |
| Sparebanken Sor FRN 2023-12-22 | 69 328 132 SEK | 1,14% | |
| Rikshem FRN 2023-07-18 | 64 586 796 SEK | 1,06% | |
| Hexagon FRN 2023-04-04 | 64 912 709 SEK | 1,06% | |
| Teollisuuden Voima FRN 2024-10-29 | 63 120 275 SEK | 1,03% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.