Pensum Financial Opportunity Fund
- Namn
- Pensum Financial Opportunity Fund
- Fondbolag
- FCG Fonder AB
- ISIN
- SE0022574224
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 125 264 322 SEK
- Likvida medel
- 2 371 951 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -192 528 SEK
- Antal innehav
- 55
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- NOWA + 4%
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund A - 1,25% Fast
- NOWA + 4% / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund B - 1,25% Fast
- NOWA + 4% / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund C - 1,25% Fast
- NOWA + 4% / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund D - 0,75% Fast
- NOWA + 4% / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund E - 0,75% Fast
- NOWA + 4% / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund F - 0,75% Fast
- NOWA + 4% / 20% Prestationsbaserad
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| BANQUE INTERNATIONAL LUX 7.25 PERP CORP | 9 919 388 SEK | 7,92% | |
| LUMINOR 7.375 PERP CORP | 7 492 346 SEK | 5,98% | |
| Advanzia Bank SA Float PERP | 7 258 125 SEK | 5,79% | |
| AAREAL BANK AG 9 7/8 PERP | 6 476 351 SEK | 5,17% | |
| Turkiye garanti bankasi 8 1/8 01/03/35 | 6 367 330 SEK | 5,08% | |
| Axactor ASA FRN 2027-09-07 | 6 311 058 SEK | 5,04% | |
| AKBNK 9.3686 PERP | 6 208 568 SEK | 4,96% | |
| CAIXABANK SA 6.25 PERP CORP | 4 910 873 SEK | 3,92% | |
| Deutsche bank AG 7 1/8 PERP | 4 899 120 SEK | 3,91% | |
| BELFIUS BANK SA/NV 6.125 PERP CORP | 4 849 513 SEK | 3,87% | |
| BANK OF IRELAND GROUP 6.125 PERP CORP | 4 766 032 SEK | 3,80% | |
| GRENKE AG 8.75 PERP CORP | 4 694 757 SEK | 3,75% | |
| PHOENIX GRP HLD PLC 8.5 PERP CORP | 4 224 851 SEK | 3,37% | |
| LANBNN 8 1/8 PERP | 4 166 085 SEK | 3,33% | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.5 PERP CORP | 2 789 708 SEK | 2,23% | |
| NWG 7 1/2 PERP | 2 751 199 SEK | 2,20% | |
| SOCGEN Generale 7 7/8 PERP | 2 672 249 SEK | 2,13% | |
| AIB Group PLC 7 1/8 PERP | 2 543 778 SEK | 2,03% | |
| BAWAG GROUP AG 7.25 PERP CORP | 2 528 772 SEK | 2,02% | |
| BBVASM 6 7/8 PERP | 2 527 600 SEK | 2,02% | |
| JULIUS BAER GROUP LTD 6.625 PERP CORP | 2 514 753 SEK | 2,01% | |
| ABN AMRO BANK NV 6.375 PERP CORP | 2 496 814 SEK | 1,99% | |
| KBC GROUP NV 6.25 PERP CORP | 2 486 006 SEK | 1,98% | |
| RAIFFEISEN BANK INTL 7.375 PERP CORP | 2 476 220 SEK | 1,98% | |
| ERSTBK 3 3/8 PERP | 2 326 659 SEK | 1,86% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.