Naventi Defensiv Flex
- Namn
- Naventi Defensiv Flex
- Fondbolag
- Ruth Asset Management AB
- ISIN
- SE0004545747
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 179 246 071 SEK
- Likvida medel
- 51 489 688 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 15 389 119 SEK
- Antal innehav
- 258
- Aktiv risk
- 3,90
- Standardavvikelse 24 månader
- 8,97
- Förvaltningsavgift
- 1,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| IBTFAS Float 07/05/22 | 20 192 717 SEK | 1,71% | |
| HEIBOS 3.248 PERP Corp | 15 239 307 SEK | 1,29% | |
| Amazon.com Inc | 14 838 791 SEK | 1,26% | |
| HEIMST Float Perp Corp | 14 775 475 SEK | 1,25% | |
| HSBC FRN PERP_0423 | 14 688 304 SEK | 1,25% | |
| DIGIPX Float 04/30/24 | 14 405 839 SEK | 1,22% | |
| MASSET Float 12/19/22 | 14 436 177 SEK | 1,22% | |
| SPARSY Float 02/01/29 | 14 081 964 SEK | 1,19% | |
| VACSEA Float 09/12/23 | 13 983 270 SEK | 1,19% | |
| FVHSAM 0,893 09/11/26 #DMTN | 13 646 483 SEK | 1,16% | |
| SWEDA 1.5875 05/08/28 | 13 497 723 SEK | 1,14% | |
| SBBNOR Float 01/14/25 | 12 935 796 SEK | 1,10% | |
| Microsoft | 11 327 654 SEK | 0,96% | |
| Apple | 10 618 646 SEK | 0,90% | |
| Facebook Inc-A | 10 511 264 SEK | 0,89% | |
| STERV Float 04/29/25 | 10 278 521 SEK | 0,87% | |
| Alphabet Inc-Cl A | 9 446 807 SEK | 0,80% | |
| DSV Panalpina A/S | 9 370 142 SEK | 0,79% | |
| TELIAS Float 10/04/77 | 9 205 968 SEK | 0,78% | |
| STERV Float 02/20/24 | 9 027 510 SEK | 0,77% | |
| SIRINT Float 09/22/47 | 8 909 084 SEK | 0,76% | |
| Mastercard INC-A | 8 977 541 SEK | 0,76% | |
| AKFAST 3,875 10/05/78 | 8 679 380 SEK | 0,74% | |
| Adobe Systems | 8 564 746 SEK | 0,73% | |
| Ellevi 2,875 02/12/25 | 8 386 407 SEK | 0,71% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.