Naventi Defensiv Flex

Fondbolag

Ruth Asset Management AB

ISIN

SE0004545747

Kvartalsslut

Fondförmögenhet

812 358 250 SEK

Likvida medel

18 963 214 SEK

Övriga tillgångar och skulder

-1 127 004 SEK

Antal innehav

195

Aktiv risk

1,55

Standardavvikelse 24 månader

4,50

Jämförelseindex

BM DEFENSIV

Förvaltningsavgift

Namn	Marknadsvärde	Andel av fondförmögenhet	Bransch
VACSEA FRN 290419	16 313 216 SEK	2,01%	Fastigheter
ICASS 4,73% 280526	15 002 921 SEK	1,85%	Dagligvaror
CASTSS 0,875% 290917	12 317 234 SEK	1,52%	Fastigheter
HEIBOS 3,625% PERP	11 095 574 SEK	1,37%	Fastigheter
NVIDIA	10 816 048 SEK	1,33%	Informationsteknologi
LANSBK 4,905% 330301	10 738 688 SEK	1,32%	Finans
VERSS FRN 290401	10 485 117 SEK	1,29%	Telekomoperatörer
TELIAS 4,375% 280920	10 486 928 SEK	1,29%	Telekomoperatörer
ELCLX 3,463% 290917	10 022 480 SEK	1,23%	Industrivaror och tjänster
MICROSOFT	9 969 571 SEK	1,23%	Informationsteknologi
STERV 4,25% 290901	9 066 892 SEK	1,12%	Material
SSABAS 4,875% 280621	8 547 303 SEK	1,05%	Material
FASTIG 4,373% 280519	8 510 923 SEK	1,05%	Fastigheter
DNBNO 4,905% 330523	8 488 425 SEK	1,04%	Finans
META	8 344 337 SEK	1,03%	Telekomoperatörer
FABGSS 3,97 290702	8 281 604 SEK	1,02%	Fastigheter
BALDER FRN 290604	8 174 660 SEK	1,01%	Fastigheter
HEIBOS FRN 270903	8 194 419 SEK	1,01%	Fastigheter
STERV FRN 270208	8 082 531 SEK	0,99%	Material
VLVY FRN 301028	8 050 905 SEK	0,99%	Sällanköpvaror och tjänster
WIHLSS FRN 270913	8 065 973 SEK	0,99%	Fastigheter
PLAZAB FRN 290306	8 039 311 SEK	0,99%	Fastigheter
FRLBP 1,00% 280209	7 511 773 SEK	0,92%	Finans
AMAZON.COM	7 431 684 SEK	0,91%	Sällanköpvaror och tjänster
SALMNO FRN 300130	7 428 142 SEK	0,91%	Dagligvaror