Naventi Balanserad Flex
- Namn
- Naventi Balanserad Flex
- Fondbolag
- Ruth Asset Management AB
- ISIN
- SE0004357051
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 4 145 788 967 SEK
- Likvida medel
- 56 152 400 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -5 729 103 SEK
- Antal innehav
- 203
- Aktiv risk
- 2,90
- Standardavvikelse 24 månader
- 8,24
- Jämförelseindex
- BM BALANSERAD
- Förvaltningsavgift
- 1,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | 113 210 483 SEK | 2,73% | Informationsteknologi |
| MICROSOFT | 104 330 964 SEK | 2,52% | Informationsteknologi |
| ALPHABET | 101 539 906 SEK | 2,45% | Telekomoperatörer |
| META | 79 146 614 SEK | 1,91% | Telekomoperatörer |
| AMAZON.COM | 77 797 848 SEK | 1,88% | Sällanköpvaror och tjänster |
| TAIWAN | 72 779 371 SEK | 1,76% | Informationsteknologi |
| JPMORGAN | 73 140 517 SEK | 1,76% | Finans |
| BROADCOM | 63 530 102 SEK | 1,53% | Informationsteknologi |
| MASTERCARD | 62 962 728 SEK | 1,52% | Finans |
| ELI LILLY & CO | 60 356 930 SEK | 1,46% | Hälsovård |
| APPLE | 58 167 566 SEK | 1,40% | Informationsteknologi |
| BLACKSTONE INC | 49 212 453 SEK | 1,19% | Finans |
| SK HYNIX INC | 48 317 351 SEK | 1,17% | Informationsteknologi |
| VACSEA FRN 290419 | 46 900 496 SEK | 1,13% | Fastigheter |
| MCKESSON CORP | 43 116 709 SEK | 1,04% | Hälsovård |
| LANSBK 4,905% 330301 | 42 954 750 SEK | 1,04% | Finans |
| FASTIG 4,373% 280519 | 42 554 614 SEK | 1,03% | Fastigheter |
| ICASS 4,73% 280526 | 42 865 489 SEK | 1,03% | Dagligvaror |
| FABGSS 3,97 290702 | 41 408 022 SEK | 1,00% | Fastigheter |
| CASTSS 0,875% 290917 | 39 004 575 SEK | 0,94% | Fastigheter |
| HEIBOS FRN 270903 | 37 899 186 SEK | 0,91% | Fastigheter |
| PRYSMIAN SPA | 36 639 428 SEK | 0,88% | Industrivaror och tjänster |
| ASML | 36 438 698 SEK | 0,88% | Informationsteknologi |
| S&P | 36 028 408 SEK | 0,87% | Finans |
| JYBC FRN 310324 | 36 037 187 SEK | 0,87% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.