Investerum Strategic Value
- Namn
- Investerum Strategic Value
- Fondbolag
- ISEC Services AB
- ISIN
- SE0006028064
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 744 539 743 SEK
- Likvida medel
- 58 190 572 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -1 178 361 SEK
- Antal innehav
- 57
- Standardavvikelse 24 månader
- 10,08
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
INVESTERUM STRATEGIC VALUE A - 1,90% Fast
- OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
INVESTERUM STRATEGIC VALUE B - 1,50% Fast
- OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
INVESTERUM STRATEGIC VALUE D - 1,60% Fast
- OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | 72 044 775 SEK | 9,68% | Telekomoperatörer |
| AMERICAN EXPRESS CO | 47 685 815 SEK | 6,40% | Finans |
| MOODY'S | 47 033 960 SEK | 6,32% | Finans |
| NETFLIX INC | 43 162 416 SEK | 5,80% | Telekomoperatörer |
| BERKSHIRE HATHAWAY A | 41 696 662 SEK | 5,60% | Finans |
| CITIGROUP INC | 34 379 675 SEK | 4,62% | Finans |
| APPLE | 31 537 989 SEK | 4,24% | Informationsteknologi |
| ASML HOLDING NV | 29 908 644 SEK | 4,02% | Informationsteknologi |
| NOVO NORDISK B | 23 561 110 SEK | 3,16% | Hälsovård |
| MICROSOFT | 22 263 447 SEK | 2,99% | Informationsteknologi |
| WALT DISNEY ORD | 16 759 686 SEK | 2,25% | Telekomoperatörer |
| JOHNSON AND JOHNSON | 16 386 342 SEK | 2,20% | Hälsovård |
| RATIONAL AG | 12 167 631 SEK | 1,63% | Industrivaror och tjänster |
| SPARBM FRN 261019 | 12 122 832 SEK | 1,63% | Finans |
| SEB FRN 260515 | 12 070 732 SEK | 1,62% | Finans |
| ROCHE | 11 444 006 SEK | 1,54% | Hälsovård |
| SAP AG O.N | 11 271 735 SEK | 1,51% | Informationsteknologi |
| LVMH | 11 166 240 SEK | 1,50% | Sällanköpvaror och tjänster |
| SVEA FRN 340907 | 9 425 923 SEK | 1,27% | Finans |
| SVEA FRN 280408 PRP | 9 193 360 SEK | 1,23% | Finans |
| CATELLA FRN 290310 | 9 099 864 SEK | 1,22% | Finans |
| ALCON AG | 8 826 041 SEK | 1,19% | Hälsovård |
| COOR FRN 270221 | 8 846 629 SEK | 1,19% | Industrivaror och tjänster |
| KNAUST FRN 281003 | 8 753 675 SEK | 1,18% | Fastigheter |
| SKISTAR B | 8 611 200 SEK | 1,16% | Sällanköpvaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.