FR Bond Fund
- Namn
- FR Bond Fund
- Fondbolag
- FCG Fonder AB
- ISIN
- SE0022574281
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 978 144 068 SEK
- Likvida medel
- 29 503 686 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -290 239 SEK
- Antal innehav
- 58
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- OMRX Treasury Bond Index
-
Förvaltningsavgift
FR Bond Fund A - 0,75% Fast
-
Förvaltningsavgift
FR Bond Fund B - 0,65% Fast
-
Förvaltningsavgift
FR Bond Fund C - 0,55% Fast
-
Förvaltningsavgift
FR Bond Fund D - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
FR Bond Fund E - 0,25% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 2026-09-01 | 47 475 908 SEK | 4,85% | |
| Swedbank AB FRN 2026-06-01 | 46 522 677 SEK | 4,76% | |
| SBAB Bank AB FRN 2026-09-21 | 40 129 918 SEK | 4,10% | |
| Länsförsäkringar Bank AB FRN 2026-10-05 | 38 379 496 SEK | 3,92% | |
| Hexagon AB FRN 2027-11-26 | 30 041 789 SEK | 3,07% | |
| PEAB Finans AB 2028-03-20 | 30 007 161 SEK | 3,07% | |
| Sveaskog AB FRN 2028-04-13 | 28 710 389 SEK | 2,94% | |
| TRAGR Float 09/11/26 | 28 052 110 SEK | 2,87% | |
| Volvo Treasury AB FRN 2027-01-11 | 27 301 403 SEK | 2,79% | |
| Skandiabanken AB FRN 2026-03-16 | 26 160 100 SEK | 2,67% | |
| Tele2 AB FRN 2027-11-03 | 25 283 464 SEK | 2,58% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN PERP | 24 409 453 SEK | 2,50% | |
| NCC Treasury AB 5.32 2025-09-08 | 23 039 032 SEK | 2,36% | |
| Electrolux AB FRN 2027-02-24 | 22 890 348 SEK | 2,34% | |
| DNB FRN 23/99 | 22 681 993 SEK | 2,32% | |
| Billerud Aktiebolag 4.175 2026-02-09 | 22 560 320 SEK | 2,31% | |
| Nordea Bank Abp FRN PERP | 22 355 862 SEK | 2,29% | |
| ICA Gruppen AB FRN 2027-02-24 | 20 451 837 SEK | 2,09% | |
| PEAB Finans AB FRN 2027-06-24 | 20 387 789 SEK | 2,08% | |
| Skanska Financials Services AB FRN 2026-11-24 | 20 227 705 SEK | 2,07% | |
| Lantmännen Ekonomisk Förening FRN 2026-04-27 | 20 157 385 SEK | 2,06% | |
| Electrolux Professional AB FRN 2026-09-03 | 20 033 869 SEK | 2,05% | |
| HEXPOL AB FC 2025-10-03 | 19 850 186 SEK | 2,03% | |
| Munters Group AB FC 2025-09-15 | 19 868 178 SEK | 2,03% | |
| Länsförsäkringar Bank FRN 2024-01-23 | 18 454 322 SEK | 1,89% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.