Cicero-Optimum US Fixed Income
- Namn
- Cicero-Optimum US Fixed Income
- Fondbolag
- Cicero Fonder AB
- ISIN
- SE0014452884
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 159 237 578 SEK
- Likvida medel
- 221 081 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -54 282 SEK
- Antal innehav
- 24
- Aktiv risk
- 1,40
- Standardavvikelse 24 månader
- 11,40
- Jämförelseindex
- BARCL.LONG GOV/CREDI
-
Förvaltningsavgift
OPTIMUM FIXED INC C - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
OPTIMUM FIXED INC A - 0,70% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| US TREAS 1,25 500515 | 39 198 720 SEK | 24,62% | |
| US TREAS 2,0 500215 | 31 579 366 SEK | 19,83% | |
| VERIZON 5,25 370316 | 7 365 633 SEK | 4,63% | Telekomoperatörer |
| GOLDMAN 4,411 390423 | 7 208 101 SEK | 4,53% | Finans |
| WYETH 5,95% 370401 | 6 601 099 SEK | 4,15% | Hälsovård |
| CVS 5,125 450720 | 6 321 713 SEK | 3,97% | Hälsovård |
| MS 4,375 470122 | 6 200 732 SEK | 3,89% | Finans |
| BANKOFAMERI 5 440121 | 6 189 080 SEK | 3,89% | Finans |
| UNION 4,30% 490301 | 5 749 556 SEK | 3,61% | Industrivaror och tjänster |
| AT & T 4,3 300215 | 4 180 625 SEK | 2,63% | Telekomoperatörer |
| CITIGROUP3,52 281027 | 4 104 250 SEK | 2,58% | Finans |
| BNSF 5,4 410601 | 3 984 916 SEK | 2,50% | Industrivaror och tjänster |
| KIMBERLY6,625 370801 | 3 566 159 SEK | 2,24% | Dagligvaror |
| AT & T 4,55 490309 | 3 540 983 SEK | 2,22% | Telekomoperatörer |
| ILLINOIS4,875 410915 | 3 535 699 SEK | 2,22% | Dagligvaror |
| JP MORGAN 6,4 380515 | 3 540 520 SEK | 2,22% | Finans |
| CSX 3,35 490915 | 3 318 413 SEK | 2,08% | Industrivaror och tjänster |
| UNITHEAL 6,5 370615 | 3 240 389 SEK | 2,03% | Hälsovård |
| UNITHEAL4,625 411115 | 3 050 107 SEK | 1,92% | Hälsovård |
| CSX 4,75 420530 | 2 663 629 SEK | 1,67% | Industrivaror och tjänster |
| US TREAS 3,75 431115 | 2 053 450 SEK | 1,29% | |
| US TREAS0,625 300815 | 1 634 710 SEK | 1,03% | |
| US TREAS1,625 260215 | 131 200 SEK | 0,08% | |
| US TREAS 2,25 270215 | 111 728 SEK | 0,07% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.