Centaur Commodity Fund
- Namn
- Centaur Commodity Fund
- Fondbolag
- Centaur Fondförvaltning AB
- ISIN
- SE0021628252
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 83 725 813 SEK
- Likvida medel
- 17 598 034 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 960 957 SEK
- Antal innehav
- 5
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- Bloomberg Commodity Sub-Index ExEnergy TR i SEK
-
Förvaltningsavgift
Centaur Commodity - A - 1,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Centaur Commodity - B - 0,70% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| US TREASURY 3.50% 15.09.2025 | 13 268 539 SEK | 15,85% | |
| US TREASURY ZCPN 24.07.2025 | 13 113 417 SEK | 15,66% | |
| US TREASURY BILL 21.08.2025 | 13 069 253 SEK | 15,61% | |
| US TREASURY ZCPN 16.10.25 | 12 988 572 SEK | 15,51% | |
| US TREASURY ZCP 28.08.2025 | 12 727 042 SEK | 15,20% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.