Alfred Berg Nordic High Yield II
- Namn
- Alfred Berg Nordic High Yield II
- Fondbolag
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- ISIN
- SE0023595442
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 4 244 689 192 SEK
- Likvida medel
- 498 895 263 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 25 065 459 SEK
- Antal innehav
- 171
- Aktiv risk
- 0,74
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,56
- Jämförelseindex
- NOHYNH
-
Förvaltningsavgift
AB NORDIC HIGH YIELD II I - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
AB NORDIC HIGH YIELD II R - 0,80% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| NES Fircroft Bondco AS 24/29 8,00% USD C | 97 771 519 SEK | 2,30% | Finans |
| Verve Group SE 25/29 FRN EUR FLOOR C | 86 818 836 SEK | 2,05% | Övrigt |
| European Energ A/S 24/27 FRN EUR FLOOR C | 84 890 324 SEK | 2,00% | Energi |
| Azerion Group N.V. 25/29 FRN EUR FLOOR C | 83 018 855 SEK | 1,96% | Telekomoperatörer |
| Fertiberia Corpora 24/28 FRN EUR FLOOR C | 78 077 624 SEK | 1,84% | Basic Materials |
| B2 Impact ASA 24/29 FRN EUR FLOOR C | 75 294 084 SEK | 1,77% | Finans |
| Lime Petroleum Hold AS 24/27 FRN FLOOR C | 72 854 843 SEK | 1,72% | Energi |
| Airswift Global AS 24/29 10,00% USD C | 67 235 264 SEK | 1,58% | Industrivaror och tjänster |
| SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 66 546 839 SEK | 1,57% | Industrivaror och tjänster |
| MacGregor Group AB 24/29 FRN EUR FLOOR C | 63 398 791 SEK | 1,49% | Övrigt |
| Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C | 59 438 490 SEK | 1,40% | Energi |
| PRA Group Europe Holding I 25/32 6,25% C | 58 286 357 SEK | 1,37% | Finans |
| KEYTO Group AB 24/29 FRN FLOOR C | 57 006 020 SEK | 1,34% | Consumer Non-cyclical |
| Project Grand (UK) Plc 24/29 9,00% C | 57 003 381 SEK | 1,34% | Industrial |
| Diana Shipping Inc. 24/29 8,75% USD C | 53 919 734 SEK | 1,27% | Industrial |
| Foxway Holding AB 23/28 FRN EUR FLOOR C | 53 053 176 SEK | 1,25% | Industrivaror och tjänster |
| Castellum AB 21/PERP ADJ C SUB | 49 457 676 SEK | 1,17% | Fastigheter |
| JS BidCo Oy 25/31 FRN EUR FLOOR C | 49 279 220 SEK | 1,16% | Informationsteknologi |
| Klarna Holding AB 24/PERP FRN C HYBRID | 49 391 407 SEK | 1,16% | Finans |
| XPartners Samhällsb AB 25/29 FRN FLOOR C | 48 879 086 SEK | 1,15% | Övrigt |
| Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C | 48 427 480 SEK | 1,14% | Hälsovård |
| SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C | 48 025 499 SEK | 1,13% | Material |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 47 013 816 SEK | 1,11% | Övrigt |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR | 47 293 887 SEK | 1,11% | Industrivaror och tjänster |
| Storskogen Group AB 24/28 FRN C | 44 922 002 SEK | 1,06% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.